Mercados globales: las acciones subieron y el dólar cayó tras enfriamiento de la inflación en EEUU

Las acciones globales cerraron al alza este miércoles y el dólar retrocedió tras la publicación del índice de precios al consumo en Estados Unidos, que subió por tercer mes consecutivo, en línea con lo esperado.

El mercado de bonos recibió algo de alivio tras la reciente venta masiva, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron con fuerza (-2,9%) a 4,652%.

Los principales índices de Wall Street subieron hasta 2,3%. En Europa, donde el índice regional STOXX 600 escaló un 1,1% en el día, impulsado principalmente por las ganancias de los constructores de viviendas del Reino Unido, sensibles a las tasas, tras los datos que mostraron una desaceleración inesperada de la inflación británica.

Inflación EEUU

La inflación en EEUU, medida por el cambio en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aumentó un 2,9% interanual en diciembre, frente al 2,7% registrado en noviembre, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país (BLS, por sus siglas en inglés). Esta cifra estuvo en línea con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, luego de un aumento del 0,3% en el mes anterior.

El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3,2% interanual, por debajo del aumento de noviembre y de las estimaciones de los analistas, que preveían un incremento del 3,3%. El IPC subyacente mensual subió un 0,2% en el último mes de 2024.

El índice dólar restaba un 0,1%, a 109,07 unidades, alejándose del máximo de 26 meses de 110,17 tocado el lunes

En los mercados de divisas, la libra esterlina subió en el día a 1,2239 dólares, mientras que el yen japonés fue uno de los activos más fuertes. El dólar cayó un 1% a 156,38 yenes, ya que los mercados ahora ven un 70% de probabilidad de que el Banco de Japón suba las tasas de interés en enero, después de que el gobernador Kazuo Ueda dijera que los responsables de la política monetaria discutirían esa opción la próxima semana. En las materias primas, los precios del petróleo se estabilizaron alrededor de los 80 dólares por barril después de una caída del 1% el martes.

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Mercados globales: las acciones suben y el dólar se mantiene estable antes de datos clave.

BlackRock (BLK.N), el mayor gestor de fondos del mundo, fue una de las primeras grandes compañías financieras en informar ganancias el miércoles. La compañía dijo que los activos bajo gestión alcanzaron un récord de u$s11,6 billones en el cuarto trimestre.

El banco estadounidense BNY (BK.N) informó un aumento en las ganancias del cuarto trimestre antes de los grandes rivales J.P. Morgan (JPM.N) y Citigroup (C.N), antes de la campana de apertura y de los números de inflaciones del consumidor que podrían informar las expectativas sobre lo que la Reserva Federal podría hacer con las tasas de interés este año.

Marc Ostwald, economista jefe global de ADM Investor Services, dijo que el «Libro Beige» de la Reserva Federal para diciembre, que recopila pruebas anecdóticas de las condiciones a través de los 12 distritos de la Reserva Federal, informó un aumento en la actividad económica, pero con la expectativa de que las presiones sobre los precios persistan.

«Dado la fortaleza de los últimos datos laborales y la fortaleza esperada en los datos de actividad de esta semana, es probable que los datos refuercen la resolución de la Fed de pausar su ciclo de recorte de tasas», dijo. En este momento, el mercado de swaps muestra que los operadores creen que solo es probable que haya un recorte de tasas este año, con una segunda reducción de un cuarto de punto, siendo una posibilidad más remota, ya que solo se descuentan 31,4 puntos básicos de flexibilización. Esto estaba cerca de 45 puntos básicos hace una semana, antes de que el informe de empleo de diciembre mostrara un fuerte crecimiento de empleos.

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